事業・決算報告書
◆平成２８年度 事業報告書
◆平成２８年度 社会福祉事業会計決算報告書
◆平成２８年度 現況報告書
平成2８年度 壱岐市社会福祉協議会 社会福祉事業会計決算報告
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
| 貸借対照表 | 事業報告計算書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単位：千円） | （単位：千円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
| （資産の部） | （負債の部） | 収 益 | 会費収益 | 3,994 | |||
| 現金 | 255 | 事業未払金 | 22,387 | 寄付金収益 | 6,224 | ||
| 預貯金 | 167,349 | 未払金 | 32,594 | 経常経費補助金収益 | 35,029 | ||
| 事業未収金 | 144,810 | 預り金 | 1,459 | 受託金収益 | 219,721 | ||
| 商品・製品 | 2,711 | 職員預り金 | 2,715 | 事業収益 | 35,430 | ||
| 立替金 | 2,458 | 賞与引当金 | 19,244 | 介護保険収益 | 675,076 | ||
| 基本財産特定預金 | 4,000 | リース債務 | 15,480 | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,394 | ||
| 土地 | 1,119 | 退職給付引当金 | 146,392 | 受取利息配分金収益 | 162 | ||
| 建物付属設備 | 551 | 負債の部合計 | 240,271 | その他サービス活動外収益 | 1,321 | ||
| 車両運搬具 | 6,826 | （純資産の部） | |||||
| 器具及び備品 | 15,319 | 基本金 | 5,119 | ||||
| ソフトウェア | 1,500 | 福祉事業対策基金 | 120,034 | ||||
| 無形リース資産 | 16,882 | 固定資産整備基金 | 131,118 | ||||
| 貸付事業等貸付金 | 1,722 | 経営安定対策基金 | 132,642 | 収益計 | 1,053,351 | ||
| 福祉事業対策基金積立資産 | 120,034 | 郷ノ浦地域還元福祉基金 | 4,863 | 支 出 | 人件費 | 769,253 | |
| 固定資産整備基金積立資産 | 131,118 | 芦辺町地域還元福祉基金 | 31,214 | 事業費 | 217,608 | ||
| 経営安定対策基金積立資産 | 132,642 | 石田町地域還元福祉基金 | 53,321 | 事務費 | 55,661 | ||
| 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産 | 4,863 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,969 | 共同募金配分金事業費 | 1,142 | ||
| 芦辺地域還元福祉基金積立資産 | 31,214 | 福祉資金貸付積立金 | 28,910 | 助成金費用 | 3,274 | ||
| 石田地域還元福祉基金積立資産 | 53,321 | 福祉資金欠損補填積立金 | 1,724 | 負担金費用 | 134 | ||
| 退職給付引当資産 | 146,392 | 次期繰越活動収支差額 | 261,814 | 基金組入額 | 6,232 | ||
| 福祉資金貸付積立資産 | 27,189 | 純資産の部計 | 773,728 | 減価償却費 | 11,971 | ||
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 1,724 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,167 | ||||
| 資産の部計 | 1,013,999 | 負債及び純資産の部計 | 1,013,999 | 固定資産売却損・処分損 | 789 | ||
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,777 | ||||||
| 費用計 | 1,066,624 | ||||||
| 繰越 | 前期繰越活動収支差額 | 265,258 | |||||
| 当期活動収支差額 | △13,272 | ||||||
| 基金取崩額 | 9,829 | ||||||
| 基金積立額 | 0 | ||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 261,814 | ||||||
