事業・決算報告書
◆平成２７年度 事業報告書
◆平成２７年度 社会福祉事業会計決算報告書
◆平成２７年度 現況報告書
| 貸借対照表 | 事業報告計算書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単位：千円） | （単位：千円） | ||||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
| （資産の部） | （負債の部） | 収 入 | 会費収益 | 4,054 | |||
| 現金 | 257 | 事業未払金 | 17,192 | 寄付金収益 | 6,994 | ||
| 預貯金 | 170,334 | 未払金 | 48,375 | 経常経費補助金収益 | 33,541 | ||
| 事業未収金 | 151,399 | 預り金 | 52 | 受託金収益 | 246,901 | ||
| 未収金 | 144 | 職員預り金 | 1,941 | 事業収益 | 38,901 | ||
| 商品・製品 | 1,623 | 賞与引当金 | 18,630 | 介護保険収益 | 651,720 | ||
| 立替金 | 167 | 退職給付引当金 | 140,917 | 障害福祉サービス等事業収益 | 74,992 | ||
| 基本財産特定預金 | 4,000 | 負債の部合計 | 227,107 | 受取利息配分金収益 | 204 | ||
| 土地 | 1,119 | （純資産の部） | その他サービス活動外収益 | 1,180 | |||
| 建物付属設備 | 621 | 基本金 | 5,119 | 施設設備等補助金収益 | 910 | ||
| 車両運搬具 | 12,407 | 福祉事業対策基金 | 120,004 | 固定資産受増額 | 1,100 | ||
| 器具及び備品 | 13,582 | 固定資産整備基金 | 124,971 | 固定資産売却益 | 13,451 | ||
| ソフトウェア | 3,273 | 経営安定対策基金 | 132,611 | 新会計移行に伴う過年度修正 | 429 | ||
| 貸付事業等貸付金 | 1,944 | 郷ノ浦地域還元福祉基金 | 4,863 | 収益計 | 1,074,377 | ||
| 福祉事業対策基金積立資産 | 120,004 | 芦辺町地域還元福祉基金 | 39,568 | 支 出 | 人件費 | 781,858 | |
| 固定資産整備基金積立資産 | 124,971 | 石田町地域還元福祉基金 | 54,772 | 事業費 | 214,446 | ||
| 経営安定対策基金積立資産 | 132,611 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,359 | 事務費 | 56,885 | ||
| 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産 | 4,863 | 福祉資金貸付積立金 | 28,911 | 共同募金配分金事業費 | 1,198 | ||
| 芦辺地域還元福祉基金積立資産 | 39,568 | 福祉資金欠損補填積立金 | 1,723 | 助成金費用 | 3,013 | ||
| 石田地域還元福祉基金積立資産 | 54,772 | 次期繰越活動収支差額 | 265,258 | 基金組入額 | 498,904 | ||
| 退職給付引当資産 | 140,917 | 減価償却費 | 15,982 | ||||
| 福祉資金貸付積立資産 | 26,967 | 純資産の部計 | 780,159 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,510 | ||
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 1,723 | 固定資産売却損・処分損 | 13,451 | ||||
| 資産の部計 | 1,007,266 | 負債及び純資産の部計 | 1,007,266 | 国庫補助金等特別積立金 | 977 | ||
| 新会計移行に伴う過年度修正 | 99 | ||||||
| 費用計 | 1,585,303 | ||||||
| 繰越 | 前期繰越活動収支差額 | 265,214 | |||||
| 当期活動収支差額 | △245,710 | ||||||
| 基金取崩額 | 0 | ||||||
| 基金積立額 | 22,113 | ||||||
| 次期繰越活動増減差額 | 265,257 | ||||||
